期权显示 英伟达的业绩可能会刺激股价创纪录的3000亿美元波动
2024-08-25
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美国股票期权市场的交易员预计，英伟达（Nvidia）即将公布的财报将引发这家全球最具主导地位的人工智能芯片制造商股价逾3000亿美元的波动。分析公司ORATS的数据显示，期权定价显示，交易员预计该公司股价周四将出现9.8%左右的波动，此前一天该公司公布业绩。ORATS的数据显示，这一涨幅高于英伟达过去三年发布财报前的预期涨幅，也远高于同期该股8.1%的平均收益后涨幅。分析师说，考虑到英伟达的市值约为3.11万亿美元，该股9.8%的波动将转化为约3050亿美元，这可能是历史上任何一家公司的最大预期收益波动。根据LSEG的数据，这一举措将使95%的标准普尔500指数成分股公司的市值相形见绌，其中包括网飞公司(Netflix)和默克公司(Merck)。英伟达的芯片被广泛视为人工智能领域的黄金标准，该公司的业绩对整个市场也有重大影响。今年以来，该股上涨了约150%，约占标准普尔500指数今年以来18%涨幅的四分之一。盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)表示:“仅这一点就对标准普尔500指数的整体盈利能力做出了巨大贡献。是阿特拉斯（Atlas）在支撑市场。”期权定价表明，交易员更担心错过英伟达的大幅上涨，而不是受到大幅下跌的伤害。根据Susquehanna Financial对期权数据的分析，交易员认为该股到周五涨幅超过20%的可能性为7%，而跌幅超过20%的可能性只有4%。索斯尼克表示:“(在盈利之前)人们通常想要购买对冲，他们想要购买保险，但在英伟达的案例中，很多保险都是FOMO保险。”FOMO是“害怕错过”的缩写。“他们不想错过一次反弹。”期权交易员之所以为英伟达的大幅上涨定价，部分原因与该公司股价过去的波动程度有关。根据路透对Trade Alert数据的分析，英伟达今年的平均30天历史波动率(衡量股价在30天内滚动波动的幅度)约为其他所有市值超过1万亿美元的公司的两倍。“期权只是反映了股票的实际走势。”Susquehanna Financial Group的策略师克里斯托弗·雅各布森(Christopher Jacobson)说，该集团为英伟达的证券做市。他说:“这只是对人工智能的持续不确定性/乐观情绪，以及机会的最终规模，再加上英伟达已成为机构和散户广泛追捧的股票。”
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