花旗表示:美国股市正在发出此前曾出现10%暴跌的信号

2024-10-28 1712
花旗(Citi)表示,随着标普500指数敞口的增加,市场正在发出股市可能暴跌的警告信号。策略师们表示,标准普尔500指数的多头头寸目前处于2023年年中以来的最高水平。当时,这一水平的基准指数在接下来的三个月里下跌了10%以上。以克里斯·蒙塔古(Chris Montagu)为首的策略师在周一的报告中称,“我们并不是建议投资者开始减少敞口,但当市场像这样延伸时,仓位风险确实会上升。”在标普500指数今年上涨近23%之际,标普500指数的仓位有所上升。分析师将这种乐观情绪归因于对经济软着陆的希望,以及迄今为止第三季度业绩的积极增长。美国市场的看涨势头仍在继续,但对标普500指数来说尤其如此。新的多头持续出现,以及在较小程度上对空头的回补,都证明了这一点。他们补充称:“尽管下个月美国大选存在不确定性,但持续的‘软着陆’叙事加上(迄今为止)稳健的财报季无疑支撑了这一势头。”分析师承认,与2023年中期的高仓位水平相比,投资者目前的仓位水平并不像当时那样紧张,与上一次标准普尔500指数敞口升至如此高的水平相比,风险更小。他们表示:“目前的损益表虽然为正,但绝不是紧张,这表明风险资本减少,因此如果市场回调,补仓的动机也会减少。”分析师们补充说,随着标普500指数的仓位增加,纳斯达克的仓位仍然相对较低。“标普的仓位已经变得更加紧张,目前已经突破了3年高点。投资者对纳斯达克的信心仍然很低,净仓位为中性。这两个市场的一个共同特点是,100%的空头头寸都没有资金,如果市场继续走高,空头不得不回补,就会带来潜在的短期上行风险。”
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