如何构建有效的交易策略？
2024-06-16
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很多投资者在交易中没有自己的交易规则和交易策略，完全是凭感觉去交易。历史数据告诉我们，如果一个交易者没有构建一套适合自己的有效交易策略，最后的结局必定是亏损黯然离场。今天我们就来分享交易者如何去构建有效的交易策略。
一套有效的交易策略，包含三个部分：入场、出场和资金管理。
一、入场
入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。
关于入场，有一个重点就是：入场时选择一个确定性较高，趋势明显的形态，这样的话，才能够更好的跟随趋势。
二、出场
出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。
出场，你可以选择：
1、按比率出场 比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。
2、均线出场 比如，跌破了20日均线出场。
3、裸K出场 比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。
这几种是比较好的出场方式。出场是交易者最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。
三、资金管理
资金管理，交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。
资金管理的建议：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。
如果技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是最好的选择。基本上就这三点。记住，一套交易策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等。
（外汇学院 /fxschool/）通过交易策略去交易，可以把风险降到最低，可以做到每笔交易都有理有据，完全按照自己的策略去执行。不可以因为一直的行情改变，或者是一段时间的亏损期任意改变自己的策略，要发挥自己的自律执行下去，如此，长期累积下来，必然可以在市场中获取相当的报酬。同时要记住：任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一个交易员需要不停的去磨合它，让交易策略慢慢和自己相匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套交易策略得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套交易策略，是拥有正向收益预期的。那么剩下的，就是持之以恒的去执行去优化去调整。
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