原油、黄金等大宗商品与汇率的关系
2024-06-23
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大宗商品，最常接触的就是原油与黄金。 虽然它们的价格看似与各国的汇率风马牛不相及，但是专业的分析师却能找到当中的关系，并利用其相关性制定外汇交易策略。
事实上，原油和黄金，对于某几个货币兑有着千丝万缕的关系，实在难以三言两句解释清楚。 所以，今天我将会直接用分析到的结果，教授大家如何利用大宗商品的价格变动来作出外汇的投资决定。
原油与外汇
原油方面，行内最为人熟悉的就是加元兑美元。原油是加拿大最大的出口商品，而同时也是美国的原油最大供货商。 所以，当在美国本土对原油需求上升时，原油价格上升，人们需要兑换更多的加元来买入同等的原油，所以加元兑美元价格便上升。
数学上，两者的相关性高达0.869846，所以十分可靠。但是，值得留意的是，近年来由于全球经济波动，加元兑美元与原油价格的关系有所减弱。
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黄金与外汇
最经典的例子莫过于黄金与美元。它们在两个方面上都有关系。
第一，由于黄金是以美元作为价格单位，在其他外在因素不变的情况下，美元指数上升会导致黄金价格，因为美元升值代表美元的购买了提升，而导致可以使用更少的美元买入相同数量的黄金。
第二方面，美元作为世界上最流通的货币，其价格高低某程度上反映环球经济展望。 美元指数下跌，很大程度上反应环球经济展望差，于是资金会流向避险工具，需求上升推动黄金价格向上。 我们看看过去五年的走势：
黄金与美元呈反比的关系，美元指数的价格变动会导致黄金价格以相反的方向变动。
除了美金之外，澳元与黄金也息息相关。 在我直接告诉分析结果之前，投资者们可以尝试猜猜。 澳洲作为世上第二大的黄金出产国，黄金的价格变动会如何影响澳元，或者更确实来说，如何影响澳元兑美元？
是否觉得两者的走势十分相似？ 直观上，澳洲作为全球第二大黄金出产国，当黄金价格上升时，人们需要更多的澳元才能买入相同数量的黄金，所以对澳元的需求上升，澳元价格自然向上。
当然，对比起黄金与美元，黄金与澳元的关系并没有那么明显。但是不要低估黄金价格对澳元的启示，加以利用将会带来获利的机会。影响大宗商品与汇率的因素太多，而市场充满噪音。我们并非说大宗商品的变动可以直接作为买卖外汇的指针，而是鼓励投资者在做宏观基本面分析时，可以包含大宗商品的分析，作出更加全面，更加准确的判断。
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