外汇交易的血与火之歌：三大顶级交易教训之三
2024-06-18
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直觉并不是一种靠谱的交易策略。一部分交易者希望通过训练，能够获得对於市场的一种直觉，以此来知道他们在交易中的操作。不幸的是，大多数抱此幻想的交易者最终都将发现这种希望训练出“超自然”感觉的努力是徒劳无功的。即便是在成功的交易这种，大部分也是通过自己的策略来进行交易。本文中，我们将不仅讨论交易策略的重要性，还将讨论在适合的时候运用合适的交易策略也是不容忽视的细节。市场中不存在“万金油”策略在意识到需要有一套交易策略来指引自己的操作後，有些交易者又陷入了寻找最佳策略的怪圈。这些交易者往往会堆叠7、8个指标，以期通过指标的结合来寻找到万无一失的策略。隐藏在这种做法背後的逻辑是，如果单凭一个指标，比如RSI，就能够帮助指引开仓的时机，那么增加均线或者是SSI指标结合运用的话，肯定能使整个交易策略的效果再上一层楼。有这种想法的交易者，往往也认为他们能够通过精心构筑的策略，预测到市场下一步的走势。技术分析在构筑交易者策略方面是相当有帮助的，不过，千万不要将其牵扯到任何有关预测的内容上。任何的技术指标，都是基於过去的价格表现而得出的，而过去永远无法代表未来。相较於尽量使交易策略复杂化，交易者应当将注意力转向另外一些方面来提高整体策略的表现，比如寻找合适的市场环境。市场环境的重要性与本系列之前两篇文章一样，我们在本文中也将引用数据来说明问题。此前DailyFX分析师David Rodiriguez曾经做了一个实验，试图找出交易时段对於交易账户资金的影响。而在这个实验当中，我们可以清晰的看到交易环境的选择，对於整体交易结果的影响。David运用了一个非常简单的策略——在15分钟的欧元/美元图上，只运用RSI指标来指引开仓、平仓。当RSI由下往上穿越30时，该策略将自动平掉持有的空头仓位并且买入做多；而当RSI从上往下跌落70时，该策略将平掉多头仓位并且开设空头仓位。由於该策略构筑如此简单，相比你也可能猜到最终结果可能不如人意∶
正如上图所示，这个策略在少於10年的时间内将账户中的所有资金清零。但是，正如我们之前所说，交易者应当将注意力转向另外一些方面来提高整体策略的表现，比如，交易的时间因素。David随後对这个策略做出了一点修改，将其仅设置在只在亚市时段进行开仓，因为相较於欧洲时段以及美国时段，亚市时段往往更多的是区间震荡走势。而RSI恰好是一种区间交易类型的指标。改善显而易见。我们再强调一次——Daivd的修改仅仅是将该策略设置在只可以在亚市时段进行开仓。
如上图，交易者可以看到，一个简单的策略，在加入了一些市场环境的因素後，效果大为改观。不过这并不意味著所有交易者都应当按照这个交易策略去交易。我们的目的是展示通过指标寻找进场价位，只是交易策略的一个部分，远非全部。其他影响交易结果的因素外汇交易的血与火之歌：三大顶级交易教训之一，我们谈到了风险回报比的重要性。对於大部分交易者而言，风险回报不成正比是他们亏损的首要原因，即便他们的单笔交易胜算高达65%—70%。外汇交易的血与火之歌：三大顶级交易教训之二，我们又谈到了杠杆的运用。如果不加节制的使用杠杆，往往几笔亏损就可能令交易者尸骨无存。根据不同的市场环境构筑不同的交易策略有助於提高整体交易结果。比如，当交易突破时，应当避免使用趋势交易策略。而关於具体交易策略的选择，我们在专题报告以及每周交易策略栏目中都有所提及，感兴趣的交易者可以关注。
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