五、如何成为赢家？——正确认知，把握方向！ 到底外汇市场的赢家跟输家，它们的差别在哪里呢？ 指标、图表、系统，统统都不是决定你成为赢家的关键因素，以前我也是不断的在找最完美的东西，因为：你的成功，5%是在于知识层面、技术层面、指标和图表，他们只占5%，95%是什么？是你怎么样能够战胜你自己！如果你不能够战胜你自己的话，还没有开始，你就已经注定是输的了！那你不如不要玩好了。 当你听到这句话的时候，我想你还不是很服气，难道知识不重要吗？难道过去学的东西都是浪费的吗？难道都用不上吗？今天由于你我有缘，用文字的形式交流，我不妨直接点明：赢家和输家，不在于他们的知识和指标，有两个非常重要的关键点：认知和方向，到底你对外汇交易持着怎么样的观点和认知？你到底了解外汇交易的本质吗？如果你不了解的话，还没开始，你已经是注定一定是亏了。 那么什么是认知呢？你没有发觉赢家和输家，其实他们的观点是截然不同，很简单的例子：你站在广州塔的塔尖，放眼望下去，整个广州城是不是很漂亮？你看到非常美的景色，可是如果你站在底层呢？你能够看到同样的景色吗？看到的东西一定会有差异的，对不对？ 我的意思就是说，我们并不是说输家他们都是错的，或者是我们才是对的，我们不是这个意思，重点是你要明白，那些5%成功的投资者，跟95%的一般交易者，他们的观点和他们的做法，完全是背道而驰的。如果他们的观点是一样的话，那结果应该是相同啊！可是为什么结果会不同呢？或者是他们用的策略不同吗？还是在于他们的观点完全是相反？好，那么看一看，赢家对外汇的观点，到底跟输家有什么不同？ 外汇的本质之一：充满变数，赢家不做预测，输家试图预测。 首先，汇率波动是一个怎么样的特点？它是一种充满变数的东西：不可预测！大家认同吗？你能够推测下一分钟美元是涨还是跌吗？我们没有办法预测，没有人可以预测！ 95%的输家他们是怎么样呢？他们尝试去预测，你在交易的时候，有没有去看一些财经电视频道，老去听一下那些个专家的预测？到底我们的股票会怎么样啊？汇市会怎么样？美元会怎么样？欧元会怎么样？澳元会怎么样？我想很多人都有去上网看一些帖子，看一些博客和评论，或者是去看一些相关的电视节目对吗？你看这些东西的目的是什么呢？你希望听到了一些消息之后，然后你去做出一些预测，对不对？你预测明天市场是上还是下，你有没有去看指标有没有去看图表？你看图表的时候你的目的是什么？你要去预测？你预测到底明天美元是上还是下？不断看图表不断分析，你是不是天天在做许多的预测？可是你有没有发觉？不管你怎么预测，你总是只有50%是对的，甚至有的时候还达不到50%！ 我时常给我的学生讲，你们预测什么？不需要预测了，你有没有硬币？拿个硬币出来丢一丢，字的话，那你就多头，花的话，你就空头。那你总有50%是对的吧！市场不是上就是下嘛，不需要做预测！赢家他们是怎么做的？他们是从来不做预测，那你就会觉得很奇怪，你说我不做预测的话，那怎么样玩啊？总会有一些方法吧？随着你挑战的深入，你将会寻找到你想要的答案。 外汇的本质之二：外汇保证金是负和游戏，赢家冷静狙击，输家疯狂扫射。 在整个投资领域里面最公平的就是零和游戏，零和游戏就比如说，我跟一位A君当面打1000块，赌美元指数今天的走势，我认为美元会上涨，A君认为是美元会下跌，所以我们一个做多，一个做空，结果可能就是美元真的下跌了，那我就输了1000块，A君就赚了1000块，我把钱交给A君，这个叫做零和游戏。 可是在外汇市场不是这样的零和游戏，外汇是一种负和游戏，为什么呢？因为我们中间有一个经纪商啊！我们必须要用经纪商提供的平台来做交易？我们交易都要通过经纪商，所以你会觉很奇怪，怎么我们两个人玩，A君和我打赌，我买美元上涨，他卖美元下跌，可是到最后我们两个人都亏钱，到底我们亏在哪里？你可以思考一下。 我再举一个简单的例子，关于负和游戏的，你可能有去出国旅游的一些经验，比如说你现在要准备到美国去旅游，那你会拿着你的人民币，然后去银行兑换美金。10万块的人民币兑换了美金，那你拿了这个美金之后，你临时有事去不了了，那么你就要把这个美金，卖回给银行或者兑换商，然后你又换回人民币。请问你还能够换回你原来10万块人民币吗？可能你只换回9万多了，如果买价和卖价两个的价位完全不变，你这样子一买一卖三十次的话，你的10万块人民币，到最后只剩下6万块，你的4万块去了哪里？你的4万块已经到银行或者兑换商的口袋里面咯。这就是负和游戏！所以你看，很多外汇交易者输在哪里？输在交易频率，非常的频繁！ 我想95%的人在这个交易市场里面都是玩短线，可能是一天两天三天，甚至有一些呢，更可怕的就是玩那种叫做抢帽子或者拨头皮，也就是在1分钟图或5分钟图，这种小周期图表里不断进进出出，那么赢家是怎么样？赢家是做波段交易，就像一个冷静的狙击手，猎物来了，才会伺机而动，而且收获颇丰。 接下来跟你分享一个故事，你就会更加了解状况。我曾经认识一个做外汇交易的朋友，他是专门玩那种抓头皮的，就是他专看一分钟图，一分钟进去，两三点三五点他就走，可是那个止损的时候他又不愿意止损。我这个朋友他每天早上8点都会像上班一样很准时的坐在电脑前面，然后就一直这样做交易（所谓的刷单），一直到晚上8点，交易12个小时，你可以想象一下，这跟进赌场有什么区别吗？对不对？你去赌场，你坐在赌桌上面，四个小时下来，你有没有算过你到底赌了多少次？我相信是很多吧！这个朋友就是这样，她一天交易的次数大概是两百次，就是这样子不断的进出市场，跟赌博没有差别，这种交易的成本比实际去赌场大多了，现在去澳门的话，只需要花一些路费就好了。 我们就不讲这种极端的交易者了，我们就讲一些比较理性一点的交易者，假设你一天进出市场10次好不好，假设我们每一次交易做5手，每手的话你就给两个点差好了！两个点的点差，其实是很少的对吗？好了，一天交易十次，每次两点的点差，换句话说你一天就给这个经纪商赚了100点，也就是如果我们用迷你账户的话，大家知道迷你手合约就是1万块的合约价值，那波动1个点的话就是等于1块钱美金，一天十次5手，他每次点差两点，你就给了100块美金给这个经纪商。好了，100美金1天，一个月我们有二十个交易日，换句话说一个月我们就已经缴了2000美金服务费给我们的经纪商了，不知不觉的，你是完全没有感觉到的，那一年有十二个月哦，在座各位，你在不知不觉当中，经纪商已经赚了你24000美金的佣金了！你完全不知道呢。 刚刚开始外汇交易的时候，我就是这样玩，完全不知道，原来这个数字可以去到这么大！在建立自己的交易系统的过程中，经过我认真的计算、统计后才知道，哎哟！难怪我以前输的这么惨，我把我以前的交易记录全部拿出来，来计算我真正的亏损是多少？我才发觉，原来我亏得不多，我全亏在佣金上啦！ 很多人不了解，以为才这么一点点，2个点嘛，没什么了不起，两块钱美金能有多少呢，可是真的不知不觉你就发觉那一年24000美金。请问你等于人民币多少呢？将近15万人民币了！如果你不是玩这个小迷你的账户呢！如果你玩的是标准的账户呢？那一个合约十万块的话，换句话说是十倍哦，那你就不是15万人民币了。交给这个经纪商的是150万人民币。 再比如说，你现在放了一个10万美金的资金进去，一年之后给你赚了100%，你赚了10万美金，ok其实你知道吗？你不是赚10万美金，其实你是赚了多少？你实际上是赚了34万美金！但是搞不好，如果你输了5万美金呢？你看，如果没有内行人点出来的话，我们就不断的去做剥头皮交易，你交易的越多，到最后都是亏的，所以这个就是你必须要认清，这是一个负和游戏，不要去做频繁的交易。 外汇的本质之三：止损位是用来被打的，赢家盘面外止损，输家盘面上死守。 我们中很多人都喜欢玩每日的高低价，就是所谓的抄底摸顶技术！他们把每日高低价当做一个交易的机会，那在座各位你有没有发觉，你在玩的时候，你是不是会放一个止损点？你有没有发觉每次你放的止损点，比如说你现在是做欧美的空头，好了你放了止损点，你会发觉往往那个价位总是来到你的止损点，把你吃掉，然后又回到你原本交易的那个方向上去了！ 你有没有发觉这样，你是很奇怪，好像有人在看着我的止损点，总是给他打到，之后呢他又回到我的那个方向。有时候真的很难过，你知道吗？你会觉得很沮丧，为什么我明明是对的，我就是给他止损了，你就会很不甘心！ 真的是有人在看着你的止损点吗？你知道吗？我们现在用电脑，我们每天是用电子盘来做交易，用电子盘交易的话，某个与你对赌的经纪商，他在计算机前面，他只要按一个按钮，他就已经知道下面有多少个止损点，上面有多少个止损点，他只要在那个短线的短短的时间里面动一动那个价位，你们的止损点全都中。然后你会发觉止损之后，那个价位又回到原来的那个位置，你有没有过这种经历？ 所以你看我们每天就是玩这种东西，哪里会不输呢！我的做法是怎么样？我们的交易是不放止损的，或者放止损也只是为了防止忘记，短时间的放着，当你听到这个时候，你会觉得好可怕！交易不放止损点那一旦错的话整个账户不就都爆仓了吗？这一点留给看礼物的你去实践，反正真相我已经完全告诉你了，可是我们要知道我们的止损位置在哪里？所谓止损在心中，说的就是这层含义！这个事很重要，现在我们都知道了，短线操作中的高低价位都是假象，不值得我们去坚守。 外汇的本质之四：趋势就是机会，赢家耐心持有，输家想赢怕输。 很多人都知道，趋势就是机会，95%的人怎么样呢？他们都没有能够好好地享用，一般短线交易者是怎么样的？在一个上升的波段趋势里，我们可能从底部就进场了，一直能够持仓到阶段高的顶部才离场吗？有多少人能够做得到？十之八九都不会呀！95%的人都是进场赚一点点就走了，赚一点点就走，赚一点点就走，对不对？所以看赢家和输家的差别在哪里：赢家的话，他说，如果我错的话，我会很快的离场，我会很快的止损，可是只要我对一次的话，我就可以赚回我十次的亏损，这才是赢家的做法。就是说你不要给我对一次，我只要对一次就够了，我过去十次的亏我都可以赚回来。可是大部分人怎么样呢？我们赚，赚一点点，但我们做错了，需要我们止损的时候，我们不愿意。我们可以赚十次，但是一次两次亏损就可以把我们赚的全都亏光了，这就是赢家和输家最大的区别！所以赢家善于利用趋势的机会，如果大的趋势不来，我就是岿然不动，进场之后，我就是等，就是什么都不做，哈，这个才是真正赢家的样子，赢的方式。 外汇的本质之五：心理游戏，赢家管理自己，输家管理盘面。 真正的战场，不在市场里面，真正的战场是在你的心里面。这个完全是个心理游戏，我们赚了一点点，为什么你不能够抓住这个趋势？不能够持仓一直到趋势转变才出来？因为我们怕，我们怕把自己赚的东西又亏回去了！说实在就是我们不敢去赚，所以呢，这个完全是一种心理的游戏，他不是IQ的游戏，不是智商的游戏。95%的人他们是怎么样？他们把焦点放在哪里呢？放在系统层面，放在技术层面，我怎样能够改进我的系统？我怎样改进我的参数。比如说20均线不好用了，我改22，我改25或30均线，不断的在那里打转转。各位，我们必须要接受一个事实：在这个世界上，没有完美的系统，大家认同吗？ 世界上只有两种系统，一种是好的系统，一种不好的系统。 好的系统换句话说，他赚钱比亏钱多。而不好的系统就是他亏的比赚的多。如果你要选择用一个系统之前，你就必须要做很好一个测试，你做足了功课，你测试过后认为这个系统可以了，你放心了，你认为这个系统是可行，那你就信任这个系统吧！ 我举个很简单的活生生的例子，比如说你开车子，请问你开车子的时候，制造这个车子的供应商，他已经是测试了，做了很多测试，这个车子是各方面安全才能够上路的对吗？那你买了这部车子，你就要相信他了，你就直接用它就行，对不对？所以同样的车子在路上行驶，为什么有些人会发生意外，有些人会安全，就是驾驶者的态度啊。所以这个很重要，同样在外汇交易里面也是一样啊，你选择了这个系统之后，你就完全的信任他，在接下来输和赢已经不是系统的问题，是谁的问题？是你的问题，一个交易员的问题。 所以，把你的焦点放在管理好自己，不要继续去找那些完美的系统，他说你一生也找不到，因为世界上根本不存在完美的系统，再好的系统，也有亏损的时候。 把握方向： 对这个外汇有了正确认知之后，很重要一样东西就是说，我们的方向要对呀！如果方向不对的话，那你再怎么做，你会发觉你还是没有办法取得突破。 方向错了，你做的对，结果还是错。如果是方向对了的话，即使你做的不对，结果还是对的。怎么理解呢？给你们举个简单的例子，比如说你是在上海或者是北京，那你要去深圳，那请问你的方向是不是要往南？你一定要往南飞或者往南方走对不对？好了，那现在呢，你不往南，你反而往东边跑！我现在给你最好的工具，最好的车子，最好的火箭，最好的飞机，你的方向错了，你飞到东方，你再怎么走，你也不可能到达深圳。 可是如果你的方向是对，即使你家交通工具不是很好，你迟早也能够抵达深圳，只是时间的问题，大家认同吗？所以方向非常重要。你作为一个交易员，如果你方向都错了，你再怎么做，你都不可能赢的啦！打到最后还是会亏的。那么什么才是终极赢家的正确方向呢？所有的终极赢家都是顺势交易者，他们都会采用自己制定出来的顺势交易系统来做交易。 如果今天，在外汇交易里面，你还是要走超短线，你还是要剥头皮的话，很抱歉，我很坦诚的跟大家讲一句，或许你今天是赚了一些钱，但迟早你会亏回去的，不如趁早离场比较好！所有的赢家都是顺势交易者，世界上所有顶尖的对冲基金经理，他们都是了不起的顺势交易者。 即使这么成功的基金经理他们有没有亏损期呢？他们也有亏损的时候，重要的是他仍然能够顺利的度过这些个亏损期，这个就很重要。你看他最终的成果，是不是比这个市场的成绩要好很多，要学就学这一种人，这种才是真正的常胜将军，这个才是大家要学习的对象。那这种对冲基金经理他们又拥有什么样的秘密武器，他们能够立于不败之地的关键是在哪里？