高盛交易业务盈利意外飙升
2024-06-11
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【fxcue】-高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)回归本源的做法取得了成效，该公司公布的利润超过了预期。这家华尔街巨头第一季度净收入增长28%，尽管分析师预计该公司净利润将较上年同期下降。这一意外飙升是由其交易员和银行家引领的，他们避开了主要竞争对手摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的放缓，并从交易活动的复苏中获利。高盛试图重新把重点放在其核心的华尔街业务上，并在其资金管理部门采取更可预测的方式，以此赢回投资者。此前，该公司管理层因失去对零售银行业务的控制而受到批评，并在2023年的大部分时间里，在经济普遍放缓的情况下，破坏了这一努力，导致业绩不尽如人意。随着资本市场活动再度升温，分析师预计高盛将更有能力从这一反弹中获益。但由于美联储仍难以预测的降息举措和新的全球冲突的爆发，并不能保证完全反弹。从一个关键指标来看，与2023年相比的逆转最为明显。该银行报告称，前三个月的股本回报率为14.8%，符合其长期目标，几乎是2023年惨淡的7.5%的两倍。财报还计入了联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)因去年地区银行倒闭而额外进行的一项特别评估的7800万美元费用。净利润为41.3亿美元，合每股11.58美元，第一季营收为142.1亿美元。高盛股价上涨了6%，创下今年以来的最大单日涨幅。该股收盘上涨约3%，在大盘下跌之际回吐了部分涨幅。“我们对第一季度的业绩感觉非常好。”首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）在财报电话会议上表示，“这一业绩得益于我们去年采取的迅速行动，缩小我们的战略重点，发挥我们的核心优势。”固定收益交易员在抵押贷款和结构性贷款的推动下实现了43.2亿美元的收入，超过了分析师预测的下降幅度。去年11月，该行任命马赫什·赛雷迪(Mahesh Saireddy)为抵押贷款和结构性产品的全球主管。股票交易收入33.1亿美元也高于预期，而这家总部位于纽约的公司正寻求巩固其作为最大股票交易公司的地位。投行业务收入为20.8亿美元，分析师平均预期为18.2亿美元。并购咨询费为10.1亿美元，也高于预期。其股权资本业务为3.7亿美元，股票公开发行和债券承销收入反弹，为6.99亿美元。该公司表示，其交易积压较上一季度有所减少。高盛的资产和财富管理业务收入为37.9亿美元，较上年同期增长18%。管理费用上涨了7%，因为该行正寻求将增长转向管理费用，而不是资产负债表投资带来的意外之财。这些历史本金投资被削减至150亿美元以下，达到了高盛为自己设定的目标。该业务为该部门带来了巨大的收益波动，管理层认为，这抑制了投资者对该股的投资意愿。第三季私募市场融资规模为140亿美元，受监管资产总额升至2.85万亿美元。高盛指出，信贷是最大的受益者，吸引了本季度募集的一半另类基金。该行还指出，该业务的税前利润率为23%，其中私人银行和贷款收入较上年同期增长了近一倍。高盛最小的部门Platform Solutions(部分高管私下称其为“坏银行”)税前亏损1.17亿美元。该集团持有该公司的消费信用卡合作伙伴关系和交易银行业务。
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