美股早讯丨通胀能否顺利朝着目标水平2%持续回落，成为市场预估美联储是否降息的关键
2024-03-20
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▍大市综述隔夜，美股市场三大指数平开高走，尾盘迅速拉高。FAANMG半数收涨，奈飞(NFLX.US)收涨2.39%、Meta(META.US)收涨1.10%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.95%、苹果(AAPL.US)收涨0.81%。当地时间周二，美联储理事米歇尔·鲍曼重申，她预期随着利率维持在当前水平，通胀将继续进一步下降，但现在开始降息还为时过早。她表示，将密切关注即将发布的数据，以评估合适的政策路径，并指出了可能增加通胀压力的若干风险，包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境放松以及劳动力市场持续紧张。如果即将公布的数据继续表明通胀在朝着目标水平2%持续回落，则启动降息防止货币政策限制性过度将是合适的，但现在看来1月份出人意料的强劲通胀数据表明离“目标”进展缓慢。利率交易员改变了美联储今年将降息75个基点以上的预测，转而倾向于美联储决策者12月利率点阵图所作出的预估结果。预估美联储政策前景的利率互换合约进一步定价到了更高的利率水平。具体而言，12月合约在纽约午后交易中达到4.58%，仅比5.33%的有效联邦基金利率(EFFR)低了75个基点，预示美联储今年仅会进行三次25个基点的降息。▍趋势点评2月27日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数小幅震荡回落至EMA20日均线后，以一根长阳线实现反弹，回升至EMA5日均线上方。从技术指标来看，BOLL布林线中轨趋平，上轨中轨下轨三线平行；卖出成交量放大；MACD死叉，绿柱无量；KDJ金叉，三线发散。料想，指数短期内或将继续在布林线BOLL上下轨间行进，关注上轨16053.48点位的阻力和下轨15966.37点位的支撑力。图表 1 纳斯达克综合指数1小时K线图数据来源：Wind资讯▍公司简讯精选Salesforce(CRM.US),怪物饮料(MNST.US），美元树(DLTR.US),NRG能源(NRG.US)等公司预计将发布财报业绩。▍公司简讯精选1)星巴克(SBUX.US)：星巴克表示，已与Workers United工会达成协议，同意开始讨论一个基础框架，旨在达成代表门店和合作伙伴的集体谈判协议，并解决工会与公司之间的诉讼。该公司表示，协议还包括解决与2022年5月宣布的伙伴福利和星巴克品牌使用相关的诉讼。2)联合健康(UNH.US)：美国司法部对UnitedHealth Group发起了反垄断调查，该集团拥有美国最大的医疗保险公司、领先的药品福利管理公司和庞大的医生团体网络。知情人士称，最近几周，调查人员一直在采访UnitedHealth竞争领域的医疗行业代表，包括医生团体。3)苹果(AAPL.US)：据知情人士透露，上周，苹果公司及其律师与美国司法部副总检察长乔纳森·坎特进行了会面，坎特将决定是否对苹果提起诉讼。这种“临终会晤”通常是提起诉讼前的最后一步。自2019年以来，反垄断执法机构一直在调查苹果，他们声称苹果对其iPhone和iPad实施了软件和硬件限制，阻碍了竞争对手的有效竞争。知情人士透露称，诉讼预计将在未来几周内提起，可能在3月底之前。▍重大事件及经济数据公布1.今晚21:30拟发布美国第四季度实际GDP季度环比数据。2.今晚23:30拟发布美国当周EIA原油库存变动（桶）数。
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