Hibbett Sports(HIBB.US)：尽管近期波动较大，但对价值投资者来说是一个有吸引力的选择
2024-03-20
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市场对体育用品公司 Hibbett（纳斯达克股票代码：HIBB）最近的盈利未达预期和疲弱的前瞻性指引做出了迅速反应，股价第二天下跌了近 9%。尽管最近出现波动，该公司仍继续专注于扩大在服务不足的市场的足迹，同时受益于一般行业增长的顺风。对于寻求收入的价值投资者来说，HIBB 股票是一个极具吸引力的选择。运动鞋中心Hibbett Sports 经营 Hibbett 商店、City Gear 商店、Sports Additions 运动鞋商店以及各种在线渠道，包括其网站和专用应用程序。其产品范围侧重于运动鞋、团队运动装备以及运动和时尚服装。该公司以在服务不足的市场中拥有独特的零售业务而闻名。Hibbett 几十年来表现出持续增长，其销售额在 2001 年至 2020 年间显着增长了五倍。这一增长辅以近 50% 的股票数量大幅减少，突显了该公司通过以下方式提高股东价值的承诺：股票回购。由于 COVID-19 大流行，运动鞋行业的收入大幅下降，迫使许多非必要业务关闭。然而，随着经济复苏，消费者对运动鞋的兴趣激增。市场预测表明，这一增长趋势将在未来五年内持续到 2028 年。最近的结果未能给人留下深刻印象|Hibbett 的 2024 财年第四季度（截至 2024 年 2 月 3 日）业绩未达到华尔街对每股收益 (EPS) 和收入的预期。该零售商公布的每股收益为 2.55 美元，略低于市场普遍预期的 2.56 美元，净销售额为 4.666 亿美元，而预期为 4.7733 亿美元。雪上加霜的是，该公司第四季度的可比销售额下降了 6.4%。尽管有这些数字，Hibbett 今年的整体财务业绩依然强劲，年销售额增长 1.2%，达到 17.3 亿美元。对于 2025 财年，Hibbett 预计每股收益在 8.00 美元至 8.75 美元之间，略低于市场普遍预期的 8.82 美元。此外，该公司预计毛利率为34.2%至34.5%。该指导意见包括净店增长 45-50 个单位，表明业务扩张，而资本支出预计在 6500 万美元至 7500 万美元之间。股票现在的情况尽管HIBB股价一直呈上升趋势，在过去一年里上涨了15%以上，但本财年的盈利低于预期和前景不佳导致该股承受压力，在过去五天里暴跌近9%。该股最后收盘价为 68.51 美元，目前交易价格接近 52 周区间 34.86-83.00 美元的中上部。经过最近一轮波动后，该股在各种可比指标上均处于低估区域。其市盈率为 8 倍，低于周期性消费品行业平均水平 17.9 倍和服装零售行业平均水平 27.3 倍。TTM EV/EBITDA 为 4.48 倍，远低于行业平均水平 14.8 倍。此外，该公司董事会最近宣布支付每股 0.25 美元的股息，将于 2024 年 4 月 2 日派发。此举随后将股票股息率提高至 1.3%。这对于寻求收入的投资者来说增加了一个有吸引力的组成部分。HIBB 是值得买入的好股票吗？分析师对 HIBB 股票的看法不一。美国银行分析师 Alexander Perry 最近重申了对该股的卖出评级，基于同店销售疲软，目标价为 50 美元。与此同时，Telsey Advisory 分析师克里斯蒂娜·费尔南德斯 (Cristina Fernandez) 将 Hibbett 股票的价格目标从 73 美元提高到 82 美元，并基于不断增长的市场需求以及该公司在服务不足的小型市场中独特的零售业务，维持买入评级。基于过去三个月的 3 次买入和 1 次持有评级，HIBB 目前被列为强力买入。HIBB 的平均目标价为 80 美元，较当前水平有 16.77% 的上涨潜力。HIBB 的大局观Hibbett Sports 是运动鞋和运动器材零售领域的一家规模较小的公司，开辟了一个独特的（且非常理想的）利基市场。尽管最近一个季度的每股收益和收入略有下降，但该公司在持续增长、强劲销售和战略性股票回购方面拥有令人印象深刻的记录，所有这些都表明该公司致力于为股东创造价值。其被低估的股价和有吸引力的股息收益率为寻求收入成分的价值投资者提供了有吸引力的投资机会。
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