Evolus(EOLS.US):对成长型投资者有吸引力的美学股票

2024-04-11 4088
Evolus(纳斯达克股票代码:EOLS)已成为医疗美容行业的重要参与者,其受欢迎的产品挑战了 Botox 的市场主导地位。该品牌的出色增长和充满希望的新市场扩张计划预示着 2024 年预计盈利能力和长期收入预测。尽管近期股价波动且可能出现股权稀释,但 Evolus 强劲的增长轨迹对于寻求在不断增长的医疗美容行业中发挥作用的投资者来说具有吸引力。不断增长的市场份额Evolus 专注于医学美容治疗和手术,向医生和患者传播其产品。该品牌以其产品 Jeuveau 闻名,作为 Botox 的重要竞争对手而享有盛誉,并在过去三年中获得了美国美容市场增长最快的毒素的标签。该公司的初步销售数据显示出坚实的运营实力和显着的市场份额增长,这得益于在 Jeuveau 主要推动下的美国神经毒素市场的强大影响力。该公司正在通过推出真皮填充剂来实现产品组合多元化,该产品计划于 2025 年在美国和欧洲推出。此举可能会使该公司的总目标市场增加 78%,达到近 60 亿美元。预计到 2026 年,该行业将实现 14% 的年大幅增长。这一激增背后的主要驱动因素包括,由于社交媒体上对美容的认识和接受程度提高,患者基础不断增加、提供美容服务的机构增多、适应症、新技术的采用以及针对消费者需求的新服务交付渠道的出现。稳健的前景Evolus 最近公布了第四季度业绩,营收为 6100 万美元,略高于市场普遍预期的 6006 万美元。然而,每股收益为 -0.21 美元,明显低于 -0.07 美元的共识。Evolus全年营收达2.02亿美元,比上年增长36%。这一增长的一个关键因素是美国销量的增加,占其总收入的 90% 以上。管理层预计该公司将在 2024 年第四季度和 2025 年全年实现盈利。他们预计 2024 财年收入将在 2.55 亿美元至 2.65 亿美元之间,共识为 2.6117 亿美元。该公司还预计 2024 财年调整后毛利率为 68% 至 71%。在长期预测中,该公司估计到 2028 年收入至少达到 7 亿美元。这表明复合年增长率高达 28%。股票现在的情况EOLS 股票在过去一年中一直呈上涨趋势,股价上涨了 65.8%。其近期价格正接近 52 周区间 7.07-15.43 美元的高端。积极的价格势头最近有所放缓,该股交易价格仅在20 日移动平均线 (13.99) 附近,但仍高于 50 日移动平均线 (13.09)。随着价格的稳步攀升,根据比较指标,该股的估值似乎很高。市销率 (3.93 倍) 高于医疗保健行业 (1.97 倍) 和药品制造商 – 特种药和仿制药行业 (2.1 倍) 的平均水平。Evolus 最近宣布承销发行 355 万股普通股,定价为每股 14.07 美元。此次要约的预计总收益约为 5000 万美元。由于公司的整体价值现在分散在越来越多的股东手中,现有股票的价值可能会被稀释。EOLS 的目标价格是多少?根据过去三个月七位分析师的买入评级,Evolus 被列为强力买入。EOLS 12 个月平均目标价为 23 美元,较当前水平有 64.87% 的上涨潜力。研究该股的分析师一直看好该股,许多分析师最近对价格目标进行了积极调整。例如,Stifel 分析师 Annabel Samimy 将目标价从 23 美元提高到 25 美元,并重申了对该股的买入评级,理由是该公司强劲的 2024 年收入指引表明增长明显高于市场平均水平。Evolus 的大局观Evolus 展现了植根于运营实力和受欢迎的产品的稳健增长轨迹。计划在美国和欧洲推出真皮填充剂,开辟新的收入来源,使该公司在今年晚些时候实现强劲的收入增长和预计的盈利能力。尽管其价格势头暂时放缓,且近期发行可能导致股票稀释,但该股似乎仍具有强劲的上涨潜力,特别是如果该公司能够在 2028 年之前实现 28% 的长期复合年增长率预测。只要支付一点溢价,Evolus 可能会成为稳定增长的医疗美容行业的一项引人注目的投资。
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