最经典的资金管理法：“食人鱼”2%和6%管理准则
2024-06-22
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食人鱼是一种热带澹水鱼，比一个男人的手大不了多少，却有两排锐利牙齿。这种鱼看起来不是很危险，但如果狗、人或驴子掉进热带河流，一群食人鱼就会一扑而上，不停撕咬，受害者根本招架不住。一头走进水里的公牛若是遭到食人鱼攻击，只消几分钟，水里就只剩下骨骸上下浮沉。交易人以2%准则防范鲨鱼攻击，但仍然需要防范食人鱼。6%准则可以让你不致被一小口一小口咬死。 —— Elder
外汇交易经验技巧 /fxschool/experience/
做为市场的赢家，职业交易者支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。他们从不在技术分析上斤斤计较，之所以能够赚到钱，就在于资金管理、风险控制、交易策略上下功夫。
合理适当的资金管理步骤应该是这样子的：
先计算利润的交易新手是本末倒置的，他们应该先计算风险。如果你遵循2%和6%准则，要问自己：最大的容许风险是多少？适当的资金管理步骤如下：
1. 每个月第一天衡量你的帐户价值－－现金、相当于现金的资产，以及末轧平部位的总和。
2. 计算交易资金的2%，这是任何一笔交易能够承受风险的上限。
3. 计算资金的6%，这是任何一个月容许发生亏损的上限，超过这个上限，你就必须轧平所有交易，停止交易，直到月底。
4. 每一笔交易都要决定进场点和到价出场点，以金额表示每股或每口合约所能承受的风险。
5. 拿「交易资金的2%」除以「每股风险」，算出你可以交易多少股或多少口合约。取整数时，是向下取较低的数字。
6. 计算所有未轧平部位的风险，方法是以「进场点到目前到价出场点的距离」，乘以「股数或合约数」。如果总风险占帐户的4%或以下，或许可以再建立另一个部位，因为目前的交易将增加2%风险，使得总风险达到6%。请记住：你不必每股交易都承受2%风险，如果需要，你可以承受较低风险。
7. 只有在达到以上所有条件之后才交易。
食人鱼资金管理法：
1. 期初资金 = 上期期初资金 上期盈亏(已实现)
2. 总计风险 = 期初资金 * 6%
3. 单笔交易最大风险 = 期初资金 * 1%~2%
3. 未轧平风险 = 买价 - 停利价或停损价
4. 可再投入风险 = 总计风险 - 未轧平风险 已实现盈亏
5. 出场 = (已实现盈亏 库存盈亏) < -6%，轧平所有部位，面璧思过，静待时机。
6. 总计风险应该随对盘势的判断而有所修正，比如说一百万亏损6万，其实也是很伤，所以如果对于盘势有疑虑，但还不到全面退场或翻空之时，不妨将6%降为3%或更低。
7. 总计风险随盘势调整原则：抢反弹或空头(年线下弯)1%，反弹确立2%，站上年线3%(3天)，站上季线4%(3天)多头排列6%。
实际上，无论是系统交易，还是主观交易，食人鱼资金管理法是十分有效的资金管理办法，让我们合理评估风险，控制交易，从而实现资金的稳定增长。
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