外汇交易风险管理的三大实用法则
2024-06-13
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法则1 建立仓位时需设置止损
建立仓位却不设置止损，犹如在高速路上骑摩托车不戴头盔。不设置止损就一定亏吗？不一定，但很明显概率不倾向于你这边。每一个止损背后，都需要自问值不值得。但是很多客户经常在做交易的时候老是想设置止损会不会打掉，算了还是不设置了，资金出问题之后就开始后悔！
入场交易时，需要考虑发生最坏情况的可能性。我们在做交易时需要想一想，如果这笔交易失败，你希望它波及的仓位数量。做好心理预期，如果设置的止损距离很大，在止损被触发前，你可能会忍受一段时间的大额浮动亏损，而在止损触发后，账户余额可能大幅下降，于是，在第二天打开交易平台查看前一日亏损时，你的心情会变得沉重。试图演练上述情况，并尝试将初始止损设在合理位置，如果止损价位被触发，你只需静静地等候止损出场。通过这样，你总是可以重新建立仓位，况且，市场不会按你的意志做出变动。
我们在每笔交易前确定好止损。因此，假设这笔交易失败，首先，找出能证明你的想法错误的价格水平，然后，将止损设在这个水平。每次做好自己合格的资金管理。
法则 2 风险回报比至少设置为1:1
交易者的顶级错误，就隐藏在风险回报比中。如果你的预期利润与你的预期亏损相对，那么你的风险回报比就是1：1，如果你的预期利润为130点而预期亏损为65点，则你的风险回报比为2：1。一般建议风险回报比至少为1：1更合适。
我们的数据显示，50%的账户使用了至少1：1的风险回报比，并在过去的12个月中实现了净利润。使用低于1：1的风险回报比的账户实现净利润的比例只有19%。
下图为欧元/美元的4小时蜡烛图。假设欧元/美元现价1.1415，最近的支撑位是1.1375，止损距离为40个点；下一支撑位是1.1310，止损距离为105个点。如果初始目标为1.1490，潜在盈利为75个点，仅适用于前一种止损距离，风险回报比为1:1.85 （75/40 = 1.85）。若使用后一种止损距离，风险回报比为1:0.6818 （75/110 = 0.68181），低于1：1。
法则 3 不要用小资金做过量交易
交易中的杠杆好比一把双刃剑。一方面，它能够帮助交易者在短期内获得惊人的利润，但另一方面，它又往往会令交易者出现巨大的亏损。所以很多客户对高杠杆又爱又恨。
当提到如何更好地利用杠杠交易时，其实与驾驶新手开始学开车相似，越慢越好。而且正好比驾驶新手在练车时需要保持低车速，交易新手也应当在刚开始交易时尽量运用低杠杆。这样一来不但能降低“学费”，还可以令交易新手更好的学习在交易中保持良好的心态。
使用的杠杆越大，面临的不利情形将加快恶化。也就是说，如果方向判断正确，交易者可以在短时间内收获暴利；但一旦出错，结果往往是灾难性的。举例而言，如果本金是5000，那么交易者可以选择交易5000的仓位（没有杠杆），或者1万的仓位（2倍杠杆），甚至1.5万的仓位（3倍杠杆）。当开始适应了市场，逐步建立自信后，交易者可以进行更高杠杠的实际操作。
运用稳健杠杆的交易者的交易结果是最出色的。如下图所示，运用5倍杠杆的交易者盈利的机率一般而言高于运用26倍杠杆的交易者。
切勿建立相对于账户规模来说过多的持仓，以致您的账户过度杠杆化。至于何谓过多，则因个别交易者而异。短线交易者一般都惯于使用较大的杠杆，因为他们知道持有仓位的时间不长。较为长线的交易者所用的杠杆较低，这样一来轻微的波幅并不会导致他们的持仓被平掉。外汇交易风险管理相关文章阅读风险管理和心态控制炒汇必知的30条风险管理外汇风险管理需知外汇交易风险管理你可了解?经典的风险管理交易方法外汇交易的风险管理指的是哪些方面什么是外汇风险管理解析程序化交易的运用与风险管理风险管理的重要性如何做好外汇交易的风险管理：市场随机性风险和个体交易风险的发生因素和管控措施10位外汇专家眼中的NO.1风险管理策略外汇市场的风险管理锦囊
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