美国通胀数据加剧了美联储最早将于9月降息的押注 但分析师对此并不信服
2024-06-11
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【fxcue】-在美国4月通胀数据降温幅度大于预期后，交易员似乎越来越相信美联储最早可能于9月开始降息。然而，一些分析师对美联储即将降息的前景远未信服。美国劳工部劳工统计局(Labor Bureau of Labor Statistics)周三公布的数据显示，消费者价格指数(CPI)较3月份上涨0.3%。CPI是衡量收银机上商品和服务成本的广泛指标。这略低于道琼斯（Dow Jones）预测的0.4%。周三公布的弱于预期的经济数据推动股市再创历史新高，并引发了对美联储准备何时开始降息的猜测。根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，交易员目前预计美国9月份降息的可能性约为70%。与本周早些时候相比，这标志着大幅增长。太平洋投资管理公司（PIMCO）短期投资组合管理主管杰罗姆·施耐德（Jerome Schneider）周四表示，最新的美国通胀数据向投资者证实，近期加息的可能性现在"不在考虑范围内"。“我认为，从更大的背景来看，我们必须真正理解，我们已经庆祝了较低的通胀率，市场也是如此。但在PIMCO，我们特别考虑的是美联储将如何对这些数据做出反应的长期轨迹。”施耐德对CNBC的“Squawk Box Europe”节目表示。施耐德说:“更重要的是，当你看一下消费者物价指数和个人消费支出价格指数，这是美联储更普遍的通货膨胀指标，它们仍然相对有弹性。”“事实上，要使这些核心数据低于3%，我们将不得不在今年余下的时间里看到0.2%或更低的数字。现在，我们仍然远远高于这个水平。”他补充说，尽管最新的通胀数据提供了一些缓解，但在美联储迅速接近2%目标的背景下，“在这个时间点上可能不太可能。”除了最新的美国通胀数据外，美国商务部(Commerce Department)周三公布的数据显示，当月零售额与上月持平，而此前的预期是增长0.4%。这一数字似乎表明，全球最大经济体的消费者支出已经失去了一些动力。“如果你把通胀数据和本周早些时候的零售销售数据放在一起看，这是一个相当大的损失，并且确实削弱了可自由支配领域，对我来说，这告诉我们一个关于消费者的故事，他们开始感受到这些更高利率的影响。”Antipodes Partners首席投资官兼创始人雅各布·米切尔（Jacob Mitchell）周四告诉CNBC。“我认为市场可能开始看到更疲软的数据即将到来，这将使美联储的工作更容易一些。”当被问及CPI数据是否表明美联储将在9月份降息时，米切尔回答说:“你没有得到你需要的关键组成部分，服务和业主等效租金。”他补充说:“这两个因素，看，如果我们没有得到更弱的商品数据，那么在今年下半年，你会看到基数效应，所以你会看到核心CPI自然重新加速。”
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