股价下跌后，现在是购买PagerDuty(PD.US)的好时机吗？
2024-03-20
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数字运营管理公司 PagerDuty（纽约证券交易所股票代码：PD）在需求不断增长的市场中提供创新的解决方案。尽管近期财务业绩良好，但该公司对近期业绩下滑的预期出人意料，股价很快对这一消息做出反应，一天内下跌超过 5%。尽管人们对该公司克服这一障碍并恢复未来增长的能力持谨慎乐观态度，但 PD 股票当前的估值表明，投资者可以等待更低的价格点和转折的确认，然后再采取行动。你的技术栈怎么样？PagerDuty 是数字运营管理领域的参与者，提供集成的事件管理解决方案。该公司的平台与 IT 运营和 DevOps 监控堆栈高效协作，以提高运营可靠性和敏捷性。通过将来自多个软件支持系统的机器生成的数据与人类响应信息相结合，该平台可以实时识别和解决问题和机会。在对提高生产力、高质量软件交付和经济高效运营的需求不断增长的推动下，DevOps 市场正在经历显着增长。对优化业务的尖端技术的需求日益增长，进一步推动了这种扩张。对市场上各种第三方研究的调查显示，全球 DevOps 市场预计到 2023 年底将达到 9-100 亿美元，并在未来几年继续以 19%-22% 的复合年增长率增长。最近的结果和未来的展望PagerDuty 报告2023 年第四季度收入为 1.111 亿美元，同比增长 10.1%，超出了华尔街普遍预测的 1.107 亿美元。此外，该公司的年度经常性收入（ARR）升至4.519亿美元，较上年增长10%。该公司调整后收益为每股 0.17 美元，超出了每股 0.15 美元的普遍预期。然而，对于即将到来的第一季度，PagerDuty 预计调整后每股收益将在 0.12 美元至 0.13 美元之间，收入将在 1.105 亿美元至 1.125 亿美元之间。该公司表示，会计问题将导致有效税率增加 22%-23%，对 2025 财年影响约 0.15 美元。股票现在的情况尽管超出了上一季度的预期，但在公司下调未来指引后，PD 股票仍经历了大幅下跌，跌幅超过 5%。PD 的最后收盘价为 21.25 美元，目前正接近其 52 周区间 19.18-35.33 美元的下限。该股表现出持续的负面价格势头，目前交易价格低于20 日（23.79）和 50 日（23.75）移动平均线。尽管近期价格下跌，但 PD 股票的交易价格相对公平至略微低估。其市销率为 4.64 倍，与科技行业平均水平 4.61 倍一致，但略低于软件应用行业平均水平 6.97 倍。Cathie Wood 的 ARK Investment Management是 PD 股份的最新机构收购者，目前是最大股东，持有超过 20% 的已发行股份。如此重要的仓位凸显了如果大股东决定迅速退出其持股，股价将面临的风险。2024年PD的价格目标是多少？研究 Pagerduty 股票的分析师持谨慎乐观的看法。例如，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的桑吉特·辛格 (Sanjit Singh) 最近将目标价从 30 美元下调至 24 美元，但仍维持持有评级。他承认该业务目前正在放缓，但坚持认为在不久的将来会出现充满希望的增长迹象，例如管道转换率的提高、销售效率的提高以及多产品采用率的增加。根据过去三个月八位分析师的股票评级，PD 目前被列为持有。PD平均目标价为 25 美元，较当前水平有 17.65% 的上涨潜力。PD 的大局观PagerDuty 有很多值得喜欢的地方：一种将机器生成的数据与人类响应相结合的创新方法、来自表现出强劲增长潜力的市场的顺风车，以及最近超出预期的表现。也就是说，市场不喜欢意外（至少不喜欢糟糕的意外），这就是该公司出人意料地下调了 2025 年预测所带来的结果。鉴于持续的负面价格势头和当前水平的合理估值，投资者将明智的做法是寻找股价下跌轨迹的突破，以及公司运营好转的证据，作为合理的切入点。
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