尽管股价飙升，Geo Group(GEO.US)仍然值得买入
2024-03-20
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Geo Group（纽约证券交易所股票代码：GEO）是最近引起投资者关注的一家公司。其战略地位是从美国移民和海关执法局 (ICE) 床位的扩张以及美国众多城市不断升级的移民挑战推动的电子监控使用的增加中获利，使其处于该市场的前沿。各类投资者对该公司的前景都持乐观态度，推动该公司股价在过去一年上涨了近74%。然而，以目前的水平来看，该股可能仍然值得买入。GEO集团是做什么的？GEO 集团是惩教服务行业的领先提供商。它提供安全的设施管理、社区重返计划和惩教医疗保健。该公司管理约 100 个设施，总容量约 81,000 张床位，员工多达 18,000 人。在最近的事态发展中，GEO 集团宣布其子公司 GEO Transport, Inc. 已获得一份为期五年的合同，为美国移民和海关执法局的空中业务提供支持。至关重要的是，这份合同标志着 GTI 作为分包商提供的服务的延续，加强了该公司与政府机构的持续积极参与。考虑到合同中潜在的选择期，这种伙伴关系意味着业务连续性的延长，并加强了 GEO 作为多元化政府服务提供商的地位。稳健的财务状况GEO 最近公布了第四季度业绩，调整后每股收益为 0.29 美元，超出市场普遍预期的 0.17 美元。该公司第四季度收入也超出预期，为 6.083 亿美元，而非预期的 5.9746 亿美元。此外，2023 年第四季度调整后 EBITDA 约为 1.29 亿美元，较上一季度环比增长超过 8%。执行董事长兼董事 George Zoley宣布 2023 年是“我们公司 40 年历史上第二好的一年”。该公司预计2024年将保持上升趋势。Geo Group预计净利润在1.1亿美元至1.25亿美元之间，年收入约为24亿美元。此外，GEO 的战略性债务削减，加上对未来一年的积极展望，促使该公司探索向股东返还资本的方案。GEO 股票现在的情况GEO 股票在过去一年中一直呈现令人印象深刻的上涨趋势。GEO 最近的价格为 13.15 美元，目前正接近其 52 周区间 6.94-13.21 美元的顶部。该股表现出持续的积极价格势头，交易价格高于20 日（12.06）和 50 日（11.57）移动平均线。尽管最近价格上涨，但该股的交易价格相对被低估。其市盈率为 17.30 倍，低于工业行业平均水平 18.05 倍和安全与保护服务行业平均水平 17.87 倍。内部人士最近通过大量股票收购表明了对该公司未来前景的信心。例如，George Zoley于 2024 年 3 月 14 日购买了 50,000 股 GEO 股票，平均价格为 12.48 美元。投资者经常将强劲的内部购买视为管理层对公司未来增长和稳定的信心的标志。GEO 2024 年的价格目标是多少？研究该股的分析师一直看好该股。例如，Northland Securities 分析师 Greg Gibas 将 GEO Group 评为“2024 年首选”，因为该集团能够利用 ICE、USMS（美国法警局）、州惩教机构和重返社会服务机构对其多元化政府服务日益增长的需求。基于三项一致买入，GEO 目前被列为强力买入。GEO 的平均目标价为 14.67 美元，较当前水平有 11.56% 的上涨潜力。关于 GEO 的最终想法GEO 集团在战略上处于有利地位，可以利用强劲的市场趋势，这得益于 ICE 床位资金增加、电子监控的日益普及以及对美国许多城市面临的不断升级的移民问题的应对。分析师看好该公司近期的前景。该股票代表了当前水平的相对价值，尽管如果股价继续攀升，该窗口可能很快就会关闭。
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