Turtle Beach(HEAR.US)将于 2024 年腾飞
2024-03-20
2017
游戏配件行业巨头 Turtle Beach（纳斯达克股票代码：HEAR）在新冠肺炎疫情封锁后收入下降后，其股价下跌（过去三年下跌超过 44%）可能已经走出困境。今年迄今为止，该股已上涨近 41%。该公司正在为 2024 年的飞跃做好准备，任命了新的首席执行官，并进行了一项前景光明的收购。该股目前相对被低估，但可能不会持续太久。听起来不错Turtle Beach 是游戏配件领域的参与者，专注于高品质音频外设的开发、商业化和营销。该公司以大约 40% 的市场份额主导游戏耳机市场，并且是 Xbox 和 PlayStation 市场领先的游戏机游戏耳机提供商。该公司受益于与新冠疫情封锁相关的需求大幅上涨，因为在家工作帮助其 2020 年和 2021 年的收入相对于大流行前的水平增加了超过 1 亿美元。然而，封锁后，收入似乎已恢复均值，导致股价在过去三年中大幅下跌，并导致首席执行官在 2023 年第二季度离职。经过详尽的高管搜寻流程后，Turtle Beach 最近宣布任命 Cris Keirn 为首席执行官兼董事会成员。Keirn 与 Turtle Beach 的合作始于 2013 年，他在担任业务规划和战略副总裁期间对公司产品系列的成功转型做出了巨大贡献，这对他获得这一职位起到了重要作用。最近的结果和未来的道路尽管未达到第四季度的预期收入 9950 万美元（市场预期 1.116 亿美元）和每股收益 0.47 美元（市场预期 0.60 美元），Turtle Beach 在 2023 年仍呈现正增长。该公司的年收入为 2.581 亿美元，同比增长 7.5%较上年有所增长，毛利率为29.3%，而2022年为20.5%。Turtle Beach 预计 2024 财年的收入将大幅增加 3.7 亿至 3.8 亿美元，前景乐观。此外，该公司预计调整后的 EBITDA 将从 2023 财年的 650 万美元大幅飙升至 2024 财年的 5100 万至 5400 万美元。最近收购的 Performance Design Products (PDP) 的整合预计将推动 2024 年收入的增长。此次收购增强了 Turtle Beach 的规模和增长潜力，将 PDP 领先的游戏控制器细分市场纳入其产品组合。HEAR 股票现在的情况过去 90 天里，HEAR 股票上涨了 37% 以上，其中最大份额是在宣布收购 PDP 后上涨的。HEAR 的交易价格处于 52 周区间 7.45-15.77 美元的顶部。它显示出持续的积极价格势头，交投于20 日（11.62）和 50 日（11.27）移动平均线之上。尽管最近价格上涨，但该股仍处于低估区域。其市销率为 1.03 倍，低于科技行业平均水平 4.65 倍和消费电子行业平均水平 3.68 倍。HEAR 是买入、持有还是卖出？研究 HEAR 股票的分析师一直看好，尤其是在宣布收购之后，大多数分析师都提高了目标价。例如，Roth MKM 分析师 Sean McGowan 将公司的目标股价从 17 美元上调至 25 美元，并维持股票买入评级，理由是“转型性收购”可能会导致收入和 EBITDA 显着提高。基于过去三个月的四次买入和一次持有评级，HEAR 目前被列为强力买入。Turtle Beach 的平均目标价为 21.25 美元，较当前水平有 36.57% 的上涨潜力。结束语大流行后，Turtle Beach 因收入下降而苦苦挣扎，这促使领导层发生了变化。在整合最近收购的性能设计产品的推动下，该公司已成功反弹，预计 2024 财年收入将大幅增长。HEAR 股票最近大幅上涨，但比较指标表明其仍被低估。此外，该公司决定在今年春天通过反向“荷兰式拍卖”回购价值 3000 万美元的股票，随着时间的推移，这可能会给股东带来额外的提振。对于正在考虑将 Turtle Beach 添加到投资组合中的长期价值投资者来说，这可能是一个主要切入点。
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