随着现金利息飙升 英伟达引领美国企业赚取大量利润
2024-06-11
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【fxcue】-在利率处于逾10年高点的情况下，企业财务主管们发现，钱确实可以生钱。彭博根据分项利息成本的指数成分股公司编制的数据显示，第一季度，标准普尔500指数成分股公司中，近十分之一的非金融类公司(即30多家公司)的利息收入高于它们支付的债务支出。虽然这一数字与去年同期基本持平，但包括Alphabet Inc.、特斯拉(Tesla Inc.)和强生(Johnson & Johnson)在内的这些公司的利息收入增长了约60%。美国企业现金储备在疫情期间膨胀，现在基准利率超过5%，企业通过投资货币市场基金、政府证券和定期存单获得更高的回报。随着美联储官员暗示愿意在较长一段时间内将利率保持在较高水平，预计额外的收入流将继续流入。美国银行（Bank of America Corp.）证券业务美国利率策略主管马克·卡巴纳（Mark Cabana）表示:“企业通过持有现金赚取更多的钱。许多公司对目前的经济状况和较高的现金水平感到满意，因为它们得到了回报。”芯片制造商英伟达(Nvidia Corp.)是一个突出的例子，该公司公布第一季度利息收入为3.59亿美元，是去年同期的两倍多，足以支付季度利息支出6400万美元。英伟达还获得了足够的利息收入来支付其9800万美元的股息，这是标准普尔500指数中唯一一家在本季度实现这一目标的公司。对于那些报告利息收入高于利息支出的公司，与2023年第一季度相比，利息收入增长了近60%，达到69亿美元。与此同时，数据显示，利息支出仅增长5%，至28.4亿美元。英伟达的现金储备在最近几个季度大幅膨胀，这得益于其驱动人工智能应用的芯片需求激增。这家总部位于加州圣克拉拉的公司目前拥有超过314亿美元的现金、现金等价物和短期投资，高于上年同期的153亿美元。与一些同行一样，英伟达也投资于货币市场基金，报告称上一季度持有超过50亿美元的货币市场基金。该公司在一份文件中表示，该公司还拥有美国政府债券、公司债券和定期存单。英伟达拒绝进一步置评。自2022年以来，机构投资者持有的货币市场基金增长了近20%，截至5月29日总计约3.63万亿美元。卡巴纳说，据信，企业占了这些资产的最大份额。追踪货币市场的Crane Data LLC的数据显示，截至5月29日，美国货币市场基金的总资产规模已超过6万亿美元，在过去一年里创造了约3790亿美元的回报。Crane Data总裁彼德·克莱恩（Peter Crane）表示，"随着经济持续增长，且我们进入了较强劲的下半年，企业现金水平应会继续增长。"他说，可能会有暂时的下降，比如在6月15日左右，很多公司都要交税。财政部顾问表示，越来越多的公司积极管理现金投资，而不是依赖银行存款，其中许多公司寻求期限不到一年的投资工具。PMC Treasury资金解决方案主管戴夫·罗伯逊（Dave Robertson）表示，"企业对'自动划转'计划感兴趣，该计划将自动将多余资金转移到货币市场基金。"他们还希望将现金转移到能产生最高回报的地方，通常是美国。总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆(Waltham)的生命科学和诊断公司Revvity Inc.的首席财务官马克斯·克拉科维亚克(Max Krakowiak)表示，该公司最近几个季度一直在这么做。克拉科维亚克说:“我们比以往更加齐心协力地将多余的现金转移到美国。”
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